Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 wird wie folgt festgesetzt:
		2014 in Euro	2015 in Euro
1.1.	Im Erfolgsplan mit - Erträgen von - Aufwendungen von - einem Jahresfehlbetrag von	43.442.000 45.403.000 1.961.000	45.102.000 46.685.000 1.583.000
1.2.	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	6.125.000	5.842.000
1.3.	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	969.000	733.000
1.4.	Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0	0
2.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.000.000	4.000.000
3.	Der Finanzplanung 2014 bis 2018 wird zugestimmt.
4.	Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2014/2015 wird zugestimmt. Der ELW wird ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 5% der Stellen abzuweichen.

· Die reale Lohnsteigerung lag deutlich über Plan, sie wird weitgehend von der 1,6 % über Plan liegenden Pflegesatzerhöhung ausgeglichen.
· Besonders deutliche Abweichungen von Plan zu Ist bestehen ebenfalls in den Posten: Lebensmittel, Energie, Brennstoffe und Wasser und in der Position Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf.

· Der Standort Hans Rehn Stift wird als Quartier mit verschiedensten Wohnformen und einer stationären Pflegeeinheit entwickelt.

· Der Ersatzneubau des Wohnheimes NO 21 ist in der Planung, der Projektbeschluss ist in der Vorbereitung, der Baubeschluss soll in 2014 verwirklicht werden.

- Das Terrassenhaus des Generationenhauses Sonnenberg wird zum Ende des Jahres 2013 fertig gestellt sein. Der Bezug erfolgt in zwei Abschnitten. Die 59 Einzelzimmer sollen spätestens zum 4. Quartal 2014 voll belegt sein.
- Vollstationäre Auslastung:
- 96,5% Ausnahme: SON in 2014: 50%
- Kurzzeitpflege
- 72,5%
- Tagespflege
- 60%
- Wohnungslosenhilfe
- NO 21: 95% vollstationär, 99% Aufnahmehaus, 50% Notübernachtung
- Neeffhaus: 99% vollstationär, 95% Aufnahmehaus, 30% Notübernachtung
- Erlössteigerung Ambulanter Dienst
- SGB XI: 24% in 2014 und 3,5% in 2015
- SGB V: 6% / Jahr

- Bei den Heimentgelten sind die Ergebnisse des im Dezember 2012 abgeschlossenen Pflegesatzverfahrens 2013 für die Pflegeheime und der für 2012 vereinbarten neuen Entgelte in der Wohnungslosenhilfe berücksichtigt. Für 2014 ist keine Erhöhung geplant. Der aktuelle Pflegesatz ist bis Juli 2014 verhandelt. In 2015 besteht die Annahme einer Pflegesatzerhöhung von 1%. Die Investitionskostenanteile wurden auf der Basis 2009 bzw. 2010 (Neeffhaus und Nordbahnhofstraße) ohne Erhöhung fortgeschrieben.
- Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Kosten je Vollkraft wurde ausgehend von den Ist-Werten 2012 nach 2013 in der aktuell bekannten Größenordnung hochgerechnet. Dies wiederum ist Planungsgrundlage für die Werte 2014 und 2015, ausgehend von einer jährlichen Tarifsteigerung in 2014 von 2,25% und in 2015 von 1,25 %.
- Die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen werden 2014 mit 1.083 TEUR und 2015 mit 989 TEUR budgetiert. Sie liegen somit über den Werten der Vorjahre. Ursächlich sind der hohe Instandhaltungsbedarf aufgrund von Baumängeln, z. B. im Filderhof, die alte Bausubstanz z. B. in der Rudolfstrasse, aber auch ausgeprägte Nutzungen, z.B. Generationenhaus Heslach zu nennen.
Alle Entwicklungen und wesentlichen Kennzahlen des ELW und seiner Einrichtungen sowie die Erfolgspläne, Vermögenspläne, Finanzplan, die Stellenübersicht, die Verpflichtungsermächtigungen und der Schuldenstand sind dem Wirtschaftsplan 2014 / 2015 (Anlagen) zu entnehmen.


Finanzielle Auswirkungen




Beteiligte Stellen

Die Vorlage wurde von Referat WFB mitgezeichnet.




Isabel FezerBürgermeisterin

Anlagen

ELW-Wirtschaftsplan 2014/2015 mit Anlagen A bis F




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GRDrs_339_2013_Wirtschaftsplan.pdfA_GRDRs_339_2013_Anlagen_A-F_20131016.pdf