| Für den Eigenbetrieb Leben und Wohnen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Nachtragswirtschaftsplan wie folgt festgesetzt: |
| 1. |  |
| 2022 | 2022 | 2022 |
bisher | Veränderung | Nachtrags-wirtschaftsplan |
EUR | EUR | EUR |
| 1.1. | Im Erfolgsplan mit | | | |
| - Erträgen von | 58.496.881 | 485.280 | 58.982.161 |
| - Aufwendungen von | 59.616.771 | 3.364.351 | 62.981.122 |
| - einem Jahresfehlbetrag von | 1.119.890 | 2.879.071 | 3.998.961 |
| | | | | |
| 1.2. | Im Liquiditätsplan mit | | | |
1.2.1. | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 57.331.913 | 590.780 | 57.922.693 |
1.2.2. | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 55.844.190 | 3.355.351 | 59.199.541 |
1.2.3. | Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.487.723 | -2.764.571 | -1.276.848 |
1.2.4. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
1.2.5. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.567.820 | 0 | 3.567.820 |
1.2.6. | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.567.820 | 0 | -3.567.820 |
1.2.7. | Saldo aus 1.2.3 und 1.2.6 | -2.080.097 | -2.764.571 | -4.844.668 |
1.2.8. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.712.224 | 1.894.500 | 3.606.724 |
1.2.9. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.433.500 | 9.000 | 2.442.500 |
1.2.10. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -721.276 | 1.885.500 | 1.164.224 |
1.2.11. | Finanzmittelbedarf (-) bzw. –überschuss (+) von
(Saldo aus 1.2.7 und 1.2.10) |
-2.801.373
|
-879.071
|
-3.680.444
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| | | | | |
| 1.3. | Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von | 900.000 | 2.000.000 | 2.900.000 |
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| 1.4. | Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 7.140.000 | 296.602 | 7.436.602 |
| | | | |
| 2. | Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |