785/2012 Vorlage KSD-Redaktionssystem

Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz: T

GRDrs 785/2012

Stuttgart,

10/25/2012

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES), Jahresabschluss 2011

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Betriebsausschuss Stadtentwässerung Gemeinderat	Vorberatung Beschlussfassung	nicht öffentlich öffentlich	06.11.2012 08.11.2012

Beschlußantrag:

1. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2011 fest mit :

EURO

einer Bilanzsumme von 747.568.511,30

davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 734.404.566,35
- das Umlaufvermögen 10.591.121,69
- den Rechnungsabgrenzungsposten 43.496,53

davon entfallen auf der Passivseite auf
- die Allgemeine Rücklage 37.386.277,91
- die empfangenen Landes- und Ertragszuschüsse 214.865.982,85
- die Rückstellungen 14.662.476,64
- die Verbindlichkeiten 476.080.856,55
- den Rechnungsabgrenzungsposten 70.735,35

einem Bilanzergebnis von 4.502.182,00

- dabei beläuft sich die Summe der Erträge auf 109.589.712,25
- die Summe der Aufwendungen auf 105.087.530,25

Finanzierungsmittel für den Haushalt der Stadt nach § 14 Abs. 3 EigBG sind nicht vorgesehen

2. Das Jahresergebnis in Höhe von 4.502.182,00 EUR wird in die Allgemeine Rücklage eingestellt.

3. Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2011 entlastet.

4. Die WIBERA Wirtschaftsprüfungsberatung AG wird beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) zu prüfen.

Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Der Jahresabschluss 2011 der SES wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften und der Satzung erstellt.

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen WIBERA Wirtschaftsberatung AG hat den Jahresabschluss der SES für das Wirtschaftsjahr 2011 geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Mit Datum vom 17. Juli 2012 wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Auch die örtliche Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes ergab keine Anhaltspunkte, die der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 und der Entlastung der Betriebsleitung für 2011 entgegenstehen. Zu den Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes wird die SES in einer Berichtsvorlage im ersten Quartal 2013 Stellung nehmen.

In 2011 hat der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart ein Jahresergebnis in Höhe von 4,50 Mio. EUR erreicht. Geplant waren 3,55 Mio. EUR. Dabei konnten ungeplante Einflüsse, wie die angestiegene Umlage auf Basis des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) und ein Schaden im Bereich der Schlammverbrennung zum Jahresende, durch die gute Erlössituation ausgeglichen werden. Die erlöswirksame Schmutzwassermenge lag bei 36,05 Mio. m³ und damit nahezu auf Vorjahresniveau. Für die Vorjahre waren innerhalb der Erlöshochrechnungen keine negativen Korrekturen zu verbuchen. Zusätzlich wirkte sich die Korrektur der Verbrauchsabgrenzung im Eigenwasserbereich positiv auf die Umsatzerlöse 2011 aus. Auch die Fläche zur Berechnung der Niederschlagswassergebühren blieb bei 31,2 Mio. m² stabil. Zur Modernisierung und Erhalt der Abwasseranlagen des Eigenbetriebs wurden insgesamt 42,59 Mio. EUR investiert. Das Schmutzwasserentgelt lag in 2011 bei 1,52 EUR/m³ (Vorjahr 1,42 EUR/m³) und die Niederschlagswassergebühr bei 0,53 EUR/m² (Vorjahr 0,61 EUR/m²).

Finanzielle Auswirkungen

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Beteiligte Stellen

Referat WFB hat der Vorlage zugestimmt.

Vorliegende Anträge/Anfragen

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Erledigte Anträge/Anfragen

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Dirk Thürnau Wolfgang Schanz
Bürgermeister Erster Betriebsleiter

Anlagen

Ausführliche Begründung (Anlage 1)
Lagebericht 2011 (Anlage 2)
Bilanz 2011 (Anlage 3)
Gewinn- und Verlustrechnung 2011 (Anlage 4)
Übersicht Entgelt- und Gebührennachkalkulation 2011 (Anlage 5)
Erfolgsplanabrechnung 2011 (Anlage 6)
Vermögensplanabrechnung 2011 (Anlage 7)

Nur für den Betriebsausschuss Stadtentwässerung:

- Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2011 des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Stuttgart (SES)
- Jahresbericht der WIBERA Wirtschaftsberatung AG 2011 mit Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang

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