Ergebnisverwendung: | | |
Zuführung Stiftungskapital | -241.285,01 | EUR |
Entnahme Stiftungskapital | 57.119,80 | EUR |
Fehlbetragsverrechnung d. a.o. Ergebnisses | 24.673.782,10 | EUR |
Summe Veränderungen Basiskapital | 24.489.616,89 | EUR |
| | |
Zuführung Rücklage Übersch. d. ordentl. Erg. | -331.607.512,77 | EUR |
Entnahme Rücklage Übersch. d. a.o. Erg. | 3.762.906,70 | EUR |
Summe Veränderungen Ergebnisrücklagen | -327.844.606,07 | EUR |
| | |
Zuführungen zweckgebundene Rücklagen | -2.191.458,44 | EUR |
Entnahmen zweckgebundene Rücklagen | 60.333.132,54 | EUR |
Summe Veränderungen zweckgeb. Rücklagen | 58.141.674,10 | EUR |
| | |
Summe Ergebnisverwendung | -245.213.315,08 | EUR |
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.862.172.028,30 | EUR |
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.532.413.832,53 | EUR |
Zahlungsmittelüberschuss aus
laufender Verwaltungstätigkeit | 329.758.195,77 | EUR |
| | |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.135.226,73 | EUR |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -319.396.366,79 | EUR |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -239.261.140,06 | EUR |
| | |
Finanzierungsmittelüberschuss | 90.497.055,71 | EUR |
| | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
für Investitionen | 20.000.000,00 | EUR |
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
für Investitionen | -12.130.584,48 | EUR |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7.869.415,52 | EUR |
| | |
Änderung Finanzierungsmittelbestand | 98.366.471,23 | EUR |
| | |
Nachrichtlich:
Ermächtigungsübertragungen 2015 | 627.536.992,41 | EUR |
Zuführung zweckgebundene Rücklagen: | -2.191.458,44 EUR |
davon Rücklage Parkmöglichkeiten | -674.139,00 EUR |
davon Rücklage Stiftungen/Fonds | -1.517.319,44 EUR |
| |
Entnahme zweckgebundene Rücklagen: | 60.333.132,54 EUR |
davon Rücklage Parkmöglichkeiten (konsumtiver Anteil) | 416.345,34 EUR |
davon Rücklage Wohnungsbauförderung | 1.165.827,91 EUR |
davon Rücklage Stuttgart 21 | 57.677.694,10 EUR |
davon Rücklagen Stiftungen/Fonds | 1.073.265,19 EUR |
| |
Summe Änderung zweckgebundene Rücklagen | 58.141.674,10 EUR |
davon im ordentlichen Ergebnis | 57.877.852,73 EUR |
davon im außerordentlichen Ergebnis | 263.821,37 EUR |
| |
Summe Zuführung Rücklage ord. Ergebnis* | -331.607.512,77 EUR |
| |
Summe Entnahme Rücklage a.o. Ergebnis* | 3.762.906,70 EUR |
| |
Zuführung Basiskapital | -241.285,01 EUR |
davon Stiftungskapital | -241.285,01 EUR |
| |
Entnahme Basiskapital | 24.730.901,90 EUR |
davon Stiftungskapital | 57.119,80 EUR |
davon Fehlbetragsverrechnung a.o. Ergebnis | 24.673.782,10 EUR |
| |
Summe Veränderung Basiskapital | 24.489.616,89 EUR |
| |
Summe Ergebnisverwendung | -245.213.315,08 EUR |