Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Wirtschaft/Finanzen und Beteiligungen
Gz:
WFB
GRDrs
597/2010
Stuttgart,
08/26/2010
Wohnanlage Fasanenhof gGmbH
Jahresabschluss 2009
Beschlußvorlage
Vorlage an
zur
Sitzungsart
Sitzungstermin
Sozial- und Gesundheitsausschuss
Verwaltungsausschuss
Vorberatung
Beschlussfassung
nicht öffentlich
öffentlich
27.09.2010
06.10.2010
Beschlußantrag:
1. Der Vertreter der Stadt wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Wohnanlage Fasanenhof gGmbH (WAF)
·
den Jahresabschluss zum 31.12.2009 in der vorgelegten Form festzustellen,
·
den Jahresverlust 2009 in Höhe von 238.250,74 EUR auszugleichen,
·
die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 zu
entlasten und
·
als Abschlussprüfer des Geschäftsjahres 2010 die BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft, Stuttgart, zu wählen.
2. Die Stadt führt der Kapitalrücklage insgesamt 238.250,74 EUR zu. Die Zuführung wird zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2009 verwendet.
3. Der Auszahlung von Abschlagszahlungen auf den Verlustausgleich 2010 im Rahmen der im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel wird zugestimmt.
Begründung:
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-einrichtung für Körperbehinderte mit rollstuhlgerechten Mietwohnungen, Begegnungsstätten, Therapieanlagen, Hilfs- und Pflegedienst sowie anderen den Behinderten dienenden Einrichtungen. Die Anlage dient als überregionales Modellzentrum der Eingliederung von Behinderten, insbesondere Rollstuhlfahrern, in das soziale Leben.
Das Stammkapital der Wohnanlage Fasanenhof gGmbH beträgt im Berichtsjahr 26 TEUR. An der Gesellschaft ist neben der Landeshauptstadt Stuttgart (50 %) auch der Körperbehinderten-Verein Stuttgart e.V. (50 %) beteiligt.
Die Wohnanlage Fasanenhof gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 238.250,74 EUR ab. Insoweit konnte der Wirtschaftsplanansatz mit einem Planverlust von 239.000 EUR eingehalten werden. Der Planverlust ist Grundlage für die unterjährigen Abschlagszahlungen auf den städtischen Verlustausgleich. Im Berichtsjahr 2009 wurden Abschlagszahlungen auf den Verlustausgleich in Höhe von 216.000,00 EUR geleistet. Eine Schlusszahlung auf den städtischen Verlustausgleich in Höhe von 22.250,74 EUR steht noch aus.
Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert, stellt sich die Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnanlage Fasanenhof gGmbH wie folgt dar:
2009
in TEUR
2008
in TEUR
+ / -
in %
2007
in TEUR
Umsatzerlöse
2.104
2.107
-0,1
1.967
Materialaufwand
243
224
8,5
200
Personalaufwand
1.768
1.695
4,3
1.634
Abschreibungen
197
191
3,1
196
Sonstige betriebliche Aufwendungen
304
344
-11,6
333
Sonstige Steuern
11
12
8,3
12
Betriebsaufwand
2.523
2.466
2,3
2.375
Sonstige betriebliche Erträge und
andere aktivierte Eigenleistungen
197
178
10,7
179
Betriebsergebnis
-222
-181
-22,7
-229
Finanzergebnis
-16
-17
5,9
-22
Jahresergebnis
-238
-198
-20,2
-251
Die Umsatzerlöse der Gesellschaft liegen mit 2.104 TEUR auf Vorjahresniveau. Die einzelnen Erlösarten haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:
2009
in TEUR
2008
in TEUR
2007
in TEUR
Kurzzeitunterbringung
605
554
511
Vollzeitunterbringung
204
280
291
Hilfs- und Pflegedienst
734
745
656
Ambulant betreutes Wohnen
136
121
117
Mieten
373
357
345
Pachten
52
48
47
Übrige Umsatzerlöse
0
2
0
2.104
2.107
1.957
Der Anstieg des Personalaufwands von 1.695 TEUR auf 1.768 TEUR ist durch die tarifliche Anhebung der Löhne und Gehälter im Berichtsjahr bedingt. Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 42,82 (Vj. 40,46) Vollkräfte.
Die Entwicklung des Jahresverlustes der Wohnanlage Fasanenhof gGmbH sieht wie folgt aus:
2009
2008
2007
2006
2005
Jahresverlust in TEUR
238
198
251
339
405
Im Oktober 2010 findet die Gesellschafterversammlung der WAF statt. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Regularien zum Jahresabschluss.
Finanzielle Auswirkungen
Beteiligte Stellen
-
Vorliegende Anträge/Anfragen
-
Erledigte Anträge/Anfragen
-
Michael Föll
Erster Bürgermeister
Anlagen
Jahresabschluss 2009 (Kurzfassung)
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