Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz:
T
GRDrs
1005/2019
Neufassung
Stuttgart,
07/07/2020
Neufassung Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Stuttgart (SES)
Beschlußvorlage
Vorlage an
zur
Sitzungsart
Sitzungstermin
Betriebsausschuss Stadtentwässerung
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat
Vorberatung
Vorberatung
Beschlussfassung
nicht öffentlich
nicht öffentlich
öffentlich
21.07.2020
22.07.2020
23.07.2020
Beschlußantrag:
1. Der Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs SES wird festgesetzt:
2020 2021
EUR EUR
1.1 im Erfolgsplan mit
Erträgen von 122.969.400 123.323.500
und
Aufwendungen von 121.017.400 121.463.500
und einem Jahresergebnis von 1.952.000 1.860.000
1.2 im Vermögensplan (Anlagen 3 /
Neufassung
)
mit Einnahmen und Ausgaben von je
95.427.500
102.468.900
1.3 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Darlehen von 46.175.500 54.008.900
1.4 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Verpflichtungsermächtigungen 70.290.900 137.985.100
1.5 mit der vorgelegten Stellenübersicht einschließlich Veränderungen.
2. Dem Finanzplan wird zugestimmt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgelegt auf 20.000.000 20.000.000
Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1 der GRDrs 1005/2019 vom 10.10.2019.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des Wirtschaftsplans durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurde festgestellt, dass in der GRDrs 1005/2019 zwischen dem Beschlussantrag Nr. 1.2, der beigefügten Anlage 3 a - Vermögensplan und der Anlage 5 – Kreditübersicht ein Übertragungsfehler enthalten ist. Zum Abschluss des Genehmigungsverfahrens ist insoweit der Doppelwirtschaftsplan zu korrigieren.
Da der Antrag unter der Ziffer 1.2 anzupassen ist, muss darüber hinaus die Festsetzung des Wirtschaftsplans nochmals durch den Gemeinderat beschlossen werden.
Alle übrigen Werte des Wirtschaftsplans und die weiteren Anlagen der ursprünglichen Vorlage bleiben unverändert. Auf die GRDrs 1005/2019 in ihrer Fassung vom 10.10.2019 wird verwiesen.
Finanzielle Auswirkungen
Keine.
Beteiligte Stellen
Referat WFB hat der Vorlage zugestimmt.
Vorliegende Anträge/Anfragen
---
Erledigte Anträge/Anfragen
---
Dirk Thürnau Jürgen Mutz
Bürgermeister Erster Betriebsleiter
Anlagen
Anlage 1: Ausführliche Begründung
Anlage 2: Erfolgsplan 2020/2021
Anlage 3: Neufassung Vermögensplan 2020/2021
Anlage 4: Finanzplan 2020/2024
Anlage 5: Neufassung Kreditübersicht 2020/2021
Anlage 6: Gebührenvergleich ab Städte über 100.000 Einwohner
Anlage 7: Stellenübersicht 2020/2021
<Anlagen>
zum Seitenanfang