Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Wirtschaft/Finanzen und Beteiligungen
Gz: WFB
GRDrs 830/2015
Stuttgart,
10/06/2015


Beteiligungsbericht 2014 der Landeshauptstadt Stuttgart



Mitteilungsvorlage


Vorlage anzurSitzungsartSitzungstermin
Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat		Kenntnisnahme
Kenntnisnahme
Kenntnisnahme		öffentlich
öffentlich
öffentlich		23.10.2015
28.10.2015
29.10.2015

Bericht:


Der Beteiligungsbericht 2014 der Landeshauptstadt Stuttgart informiert über die Grundzüge des Geschäftsverlaufs sowie die Entwicklungen der städtischen Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe (Konzern). Der Berichterstattung nach § 105 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg liegen hierbei die Jahresabschlüsse der Unternehmen zum 31. Dezember 2014 zugrunde. Neben dem kommunalrechtlich vorgeschriebenen Mindestinhalt wird im Rahmen der Darstellungen der einzelnen wesentlichen städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe auch über wichtige Verträge und Leistungsdaten informiert. Bei den unmittelbaren Beteiligungsunternehmen wird zusätzlich der gemeinsame Bericht von Aufsichtsrat und Vorstand/ Geschäftsführung zum Public Corporate Governance Kodex der Landeshauptstadt Stuttgart wiedergegeben. Die Mitarbeiterzahlen der Unternehmen werden im Berichtsjahr detailliert ausgewiesen.

Darüber hinaus erstellt die Landeshauptstadt Stuttgart für ihre Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe jährlich einen Konzernabschluss (ohne Stadthaushalt), aus dem die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der in den Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen hervorgeht.

Im Berichtsjahr 2014 gehören zum Konsolidierungskreis des Konzerns der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe 51 Einzelunternehmen. Veränderungen im Konsolidierungskreis ergaben sich aufgrund der erstmaligen Einbeziehung der Landesmesse Stuttgart auf Basis eines Teilkonzernabschlusses sowie aus dem Zuerwerb der SWS Netzinfrastruktur GmbH (jetzt Stuttgart Netze GmbH) und weiterer Windpark-Gesellschaften im Stadtwerke Stuttgart-Teilkonzern (bzw. SVV-Teilkonzern). Zudem wurde die Gesellschaft Medizinisches Versorgungszentrum Krankenhaus Bad Cannstatt gGmbH in 2014 gegründet und einbezogen.

Für das Jahr 2014 erreichen die städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe ein Bilanzvolumen von rund 5,27 Mrd. EUR (VJ 4,93 Mrd. EUR). Die Umsatzerlöse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen betragen im Berichtsjahr 1,40 Mrd. EUR (VJ 1,32 Mrd. EUR). Die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

Vermögenslage Eine detaillierte Analyse zur Vermögenslage des Konzerns Stadt ist im Beteiligungsbericht enthalten (S. 26 ff).


Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 87,9%. Das Anlage-vermögen ist im Wesentlichen durch Eigenkapital und mittel- und langfristiges Fremdkapital sowie Sonderposten aus der Finanzierung des Anlagevermögens und Ertragszuschüsse gedeckt.

In den letzten fünf Jahren entwickelten sich die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen bei den Beteiligungen und Eigenbetrieben wie folgt:




Wesentliche Investitionen wurden im Berichtsjahr beim Klinikum, im SVV-Teilkonzern, bei der SWSG, im Bereich Entsorgung (SES) und im FSG-Teilkonzern vorgenommen.

Das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote entwickelten sich wie folgt:


Eigenkapital und Eigenkapitalquote haben sich von 2013 auf 2014 erneut reduziert. Die Eigenkapitalausstattung des Konzerns kann derzeit noch als stabil bezeichnet werden, ist jedoch mittelfristig im Auge zu behalten.


Ertragslage

Eine detaillierte Analyse zur Ertragslage des Konzerns Stadt ist im Beteiligungsbericht enthalten (S. 20 ff). Die nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick über die wesentlichen Veränderungen:


Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 82 Mio. EUR. Maßgeblich für den Anstieg waren neben der Erweiterung des Konsolidierungskreises (SWS-Teil-konzern) die gestiegenen Umsätze im SVV-Teilkonzern (SSB) und im Bereich Medizinische Einrichtungen (Klinikum). Zusätzlich war im Bereich Messe ein turnusbedingtes Wachstum zu verzeichnen.

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl des Konzerns stieg gegenüber dem Vorjahr von 10.965 Mitarbeitern auf 11.147 Mitarbeiter. Ursächlich für die Zunahme war in erster Linie der Personalaufbau im Klinikum und im SVV-Teilkonzern (SSB). Darüber hinaus sind im Personalaufwand tariflich bedingte Steigerungen berücksichtigt.


Das Betriebsergebnis nahm gegenüber dem Vorjahr um 3 Mio. EUR zu. Der Bereich Versorgung und Verkehr, der Bereich Wohnungsbau und der Bereich Messe und Marketing erzielten höhere Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr. Gegenläufig wirkten die zurückgegangenen Ergebnisse des Bereichs Entsorgung, des Bereichs Bäderbetriebe und des Bereichs Medizinische Einrichtungen (Klinikum).

Das Konzernergebnis beläuft sich für das Geschäftsjahr 2014 unter Berücksichtigung des Beteiligungs-/Finanzergebnis und des neutralen Ergebnisses auf 9 Mio. EUR (VJ - 6 Mio. EUR).


Beteiligte Stellen








Michael Föll
Erster Bürgermeister




Beteiligungsbericht

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