Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Allgemeine Verwaltung und Krankenhäuser
Gz:
AK
GRDrs
1381/2007
Stuttgart,
12/18/2007
Klinikum Stuttgart
Wirtschaftsplan 2008/2009 Änderungsliste
Beschlußvorlage
Vorlage an
zur
Sitzungsart
Sitzungstermin
Gemeinderat
Beschlussfassung
öffentlich
21.12.2007
Beschlußantrag:
1. Den Änderungen im Doppelwirtschaftsplan 2008/2009 und der Finanzplanung bis 2011 des Klinikums Stuttgart gemäß der beigefügten Änderungsliste wird zugestimmt.
2. Der Doppelwirtschaftsplan 2008/2009 des Klinikums Stuttgart wird wie folgt festgesetzt:
2008
EUR
2009
EUR
2.1
Im Erfolgsplan
- mit Erträgen von:
440.577.000
442.116.000
- mit Aufwendungen von:
453.115.000
451.107.000
- einem Fehlbetrag (-) von:
-12.538.000
- 8.991.000
2.2
Im Vermögensplan
- mit Einnahmen und Ausgaben von je:
137.294.000
128.649.000
2.3
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von:
71.378.000
13.125.000
2.4
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von:
0
0
2008
EUR
2009
EUR
2.5
Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von:
70.000.000
70.000.000
Begründung:
Erfolgsplan
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2007 in der 2. Lesung des Haushaltsplanes 2008/2009 der in der Tagesliste (Querliste, lfd. Nr. 10) für die 2. Lesung aufgeführten Bereitstellung eines jährlichen Erfolgsplanzuschusses zur Finanzierung von 8 Stellen für die Psychiatrie zugestimmt (vgl. auch GRDrs 1130/2007). Die zu erwartenden Aufwendungen pro Jahr betragen ca. 370.000 EUR. Der Betrag wird dem Klinikum als Ertragszuschuss quartalsweise in Form von Abschlagszahlungen zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung der tatsächlichen Kosten erfolgt jeweils im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses des Klinikums.
Vermögensplan
Im Vermögensplan ergeben sich gegenüber der GRDrs 731/2007 keine Änderungen.
Finanzielle Auswirkungen
-
Beteiligte Stellen
Referat WFB hat mitgezeichnet
Erledigte Anträge/Anfragen
Haushaltsantrag vom 23.10.2007 Nr. 530/2007 der SPD Gemeinderatsfraktion.
Haushaltsantrag vom 25.10.2007 Nr. 583/2007, Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion
Klaus-Peter Murawski
Bürgermeister
Anlagen
1
Vorlage13812007.pdf