Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz: T
GRDrs 750/2007
Stuttgart,
09/19/2007



Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES)



Beschlußvorlage
Vorlage an
    zur
SitzungsartSitzungstermin
Betriebsausschuss Stadtentwässerung
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat
Vorberatung
Vorberatung
Beschlussfassung
öffentlich
öffentlich
öffentlich
02.10.2007
04.10.2007
04.10.2007



Beschlußantrag:

1. Der Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebs SES wird neu festgesetzt:

Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Schnellere Baufortschritte einzelner Klärwerksprojekte, höhere Submissionsergebnisse als geplant und zusätzlich notwendige Kanalbaumaßnahmen ergeben im laufenden Jahr 2007 einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von insgesamt +7,78 Mio. EUR (+6,86 % vgl. Anlage 2). Der ursprüngliche Vermögensplan 2007 (aufgestellt in 2005) ist sowohl auf der Ausgaben-, wie auch auf der Einnahmenseite entsprechend fortzuschreiben. Dabei weist der neue Vermögensplan 2007 Ausgaben bzw. die Einnahmen in Höhe von jeweils 121,12 Mio. EUR aus.


Finanzielle Auswirkungen

Der Mehrbedarf aus schnellerem Baufortschritt einzelner Klärwerksprojekte in Höhe von 4,39 Mio. EUR wirkt sich nur zu Beginn durch höhere Zinsaufwendungen und Abschreibungen aus. Mittelfristig wird der vorgezogene Investitionsbedarf durch weniger benötigte Investitionen in den Folgejahren wieder ausgeglichen und ist daher kostenneutral.

Der Mehrbedarf aus zusätzlich notwendigen Kanalbaumaßnahmen in Höhe von 3,20 Mio. EUR wirkt sich im wesentlichem durch erhöhte Zinsaufwendungen direkt auf die zukünftigen Abwassergebühren aus.

Zur Abwassergebührenentwicklung 2008 wird im 4. Quartal 2007 dem Gemeinderat eine gesonderte Beschlussvorlage vorgelegt werden.


Beteiligte Stellen

Referat WFB hat der Vorlage zugestimmt.

Vorliegende Anträge/Anfragen

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Erledigte Anträge/Anfragen

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Dirk Thürnau Wolfgang Schanz
BürgermeisterErster Betriebsleiter


Anlagen

Ausführliche Begründung (Anlage 1)
Vermögensplan (Anlage 2)





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Vorlage7502007.pdf