Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz: T
GRDrs 1102/2001
Stuttgart,
10/30/2001



Wirtschaftsplan 2002/2003 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung



Beschlußvorlage
Vorlage an
    zur
SitzungsartSitzungstermin
Betriebsausschuß Stadtentwässerung
Verwaltungsausschuß
Gemeinderat		Vorberatung
Vorberatung
Beschlußfassung		nichtöffentlich
nichtöffentlich
öffentlich 		13.11.2001
21.11.2001
20.12.2001



Beschlußantrag:

1. Der Wirtschaftsplan 2002/2003 des Eigenbetriebs SES wird festgesetzt:

2002
2003
€
€
1.1
    im Erfolgsplan (Anlage 2) mit
    Erträgen und Aufwendungen von je
94.736.200
95.698.200
    einem Jahresergebnis von
0
0
1.2
    im Vermögensplan (Anlage 3) mit
    Einnahmen und Ausgaben von je
80.540.700
78.653.600
1.3
    mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von
40.637.400
39.709.500
1.4
    mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von
7.738.400
19.183.700
1.5
      mit der vorgelegten Stellenübersicht (Anlage 4) einschließlich
      Veränderungen.
2.
      Dem Finanzplan (Anlage 5) wird zugestimmt.
3.
    Der Höchstbetrag der Kassenkredite
    wird festgelegt auf
18.000.000
18.000.000
4.
      Aufgrund der Gebührenkalkulation 2002 (Anlage 6) bleibt die Gebühr von
      1,56 €/m³ konstant.



Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Im Wirtschaftsplan 2002/2003 sind die mittelfristigen Investitionen des Eigenbetriebs enthalten, die den erreichten Leistungsstand der betrieblichen Anlagen sichert und weiter ausbaut. Ebenso sind die jährlich notwendigen Aufwendungen für einen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen dargestellt. Die Abwassergebühr für 2002 bleibt weiterhin unverändert (Anlage 6).

Die Abwassergebühr für das Planjahr 2002 beträgt 1,56 €/m³.
Im Wirtschaftsplan 2003 ist eine Gebührenerhöhung um ca. 2,5% eingeplant. Darüber wird im Herbst 2002 eine gesonderte Beschlussvorlage vorgelegt werden.

Finanzielle Auswirkungen
Der Wirtschaftsplan 2002/2003 ergibt einen Bilanzgewinn/-verlust von Null, bei einer angemessenen Investitionstätigkeit und Verschuldung.


Beteiligte Stellen

Finanz- und Beteiligungsreferat

Vorliegende Anträge/Anfragen

Keine




                                Betriebsleitung Stadtentwässerung





Prof. Beiche                         Endrich             i. V. Gekeler
Technischer Referent

Anlagen



Ausführliche Begründung (Anlage 1)
Erfolgsplan (Anlage 2)
Vermögensplan (Anlage 3)
Stellenübersicht (Anlage 4)
Finanzplan 2002 - 2005 (Anlage 5)
Gebührenkalkulation 2002 (Anlage 6)
Gebührenübersicht 2001 (Anlage 7)
Kreditübersicht (Anlage 8)