Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Wirtschaft/Finanzen und Beteiligungen
Gz: WFB 9011-02.01

GRDrs 1283/2007

Stuttgart,

12/06/2007

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2008/2009

Mitteilungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss Gemeinderat	Einbringung Beschlussfassung	nicht öffentlich öffentlich	10.12.2007 21.12.2007

Bericht:

In der Anlage sind die zum Entwurf des Haushaltsplans 2008/2009 und zur mehrjährigen Finanzplanung bis 2011 vom Gemeinderat in den Sitzungen vom 12.11. bis 27.11.2007 beschlossenen sowie weitere von der Verwaltung vorgeschlagene Änderungen zusammengestellt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2011 ergeben sich die folgenden Verschlechterungen
(in EUR):

	Haushaltsplan	Finanzplan	Summen
	₂₀₀₈	₂₀₀₉	_{201020112008-2011}
_{Verwaltungshaushalt}	_3.525.800	_8.854.100	_{7.505.0007.395.00027.279.900}
Vermögenshaushalt	62.712.100	93.952.300	85.303.00062.496.000304.463.400


Summen	66.237.900	102.806.400	92.808.00069.891.000331.743.300

Die Überschüsse/Fehlbeträge des Gesamthaushalts entwickeln somit sich wie folgt:

	2008	2009	2010	2011
Überschuss/Fehlbe-trag Stand Entwurf Finanzplanung (einschl. Grüne Liste)	_16.144.200	_-_22.880.300	_24.481.700	_92.949.600

Unterdeckung 2008/2009	6.736.100
Überschuss/Fehlbe-trag Stand 1. Änderungsliste	15.826.300	-26.880.700	27.203.700	98.265.600
Unterdeckung 2008/2009	11.054.400

Die Unterdeckung im Jahr 2009 von rd. 11 Mio. EUR wäre durch eine Rücklagen-entnahme (8 Mio. EUR) sowie durch die Aufnahme eines inneren Darlehens aus Mitteln der Sonderrücklage Infrastrukturmaßnahmen (3 Mio. EUR) zu decken.

Beteiligte Stellen

Michael Föll
Erster Bürgermeister

1. Änderungsliste

Vorlage12832007.pdf