Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Wirtschaft/Finanzen und Beteiligungen
Gz: WFB
GRDrs 786/2007
Stuttgart,
10/01/2007



Eigenbetriebe Kur- und Bäderbetriebe Stuttgart
sowie Kur- und Bäderbetriebe, Hallen- und Freibäder
Wirtschaftspläne 2008/2009 sowie Finanzplanung 2007 bis 2011



Beschlußvorlage
Vorlage an
    zur
SitzungsartSitzungstermin
Bäderausschuss
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat		Vorberatung
Vorberatung
Beschlussfassung		nicht öffentlich
nicht öffentlich
öffentlich		12.10.2007
12.11.2007
21.12.2007



Beschlußantrag:

1. Die Wirtschaftspläne 2008 und 2009 des Eigenbetriebes Kur- und Bäderbetriebe Stuttgart (mit den Mineralbädern Berg, Cannstatt und Leuze) sowie des Eigenbetriebes Kur- und Bäderbetriebe, Hallen- und Freibäder, werden wie folgt festgesetzt:

Kur- und Bäderbetriebe
Stuttgart
Kur- und Bäderbetriebe
Hallen- und Freibäder
2009
2008
2009
2008
Euro
Euro
Euro
Euro
1.1im Erfolgsplan mit
- Erträgen in Höhe von
13.634.000
13.619.000
5.091.000
5.091.000
- Aufwendungen in Höhe von
18.949.000
18.817.000
12.683.000
12.517.000
- einem Jahresverlust von
5.315.000
5.198.000
7.592.000
7.426.000
1.2im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von
12.739.000
8.045.000
8.752.000
8.586.000
1.3mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von
2.135.000
1.775.000
0
0
1.4mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
0
1.805.000
0
570.000
1.5Der Höchstbetrag der Kassenkredite
(20% der Erträge) wird festgesetzt auf
2.726.800
2.723.800
1.018.200
1.018.200

2. Der Finanzplanung 2007 bis 2011 wird zugestimmt.

3. Den Stellenübersichten zu den Wirtschaftsplänen 2008 und 2009 wird zugestimmt.


Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Eigenbetrieb Kur- und Bäderbetriebe Stuttgart

Im Eigenbetrieb Kur- und Bäderbetriebe Stuttgart ergibt sich in 2008 ein planmäßiger Jahresverlust von 5.198 TEUR, in 2009 von 5.315 TEUR.

Zum teilweisen Ausgleich der Jahresverluste werden der Kapitalrücklage 1.517 TEUR in 2008 und 1.658 TEUR in 2009 entnommen; diese Beträge entsprechen den Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Außerdem leistet der städtische Verwaltungshaushalt einen Ausgleich von 3.681 TEUR bzw. 3.657 TEUR.

Der Vermögensplan beinhaltet Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.045 TEUR in 2008 und 12.739 TEUR in 2009. Zur Finanzierung der Investitionen sind im Jahr 2008 Kredite in Höhe von 1.775 TEUR und im Jahr 2009 in Höhe von 2.135 TEUR erforderlich. Aus dem städtischen Vermögenshaushalt wird für Tilgungsleistungen ein Zuschuss von 883 TEUR bzw. 1.000 Euro geleistet.


Eigenbetrieb Kur- und Bäderbetriebe, Hallen- und Freibäder

Der geplante Jahresverlust liegt in 2008 bei 7.426 TEUR und in 2009 bei 7.592 TEUR. Die Verlustdeckung erfolgt durch Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage von jeweils 1.851 TEUR sowie durch Verlustausgleichszahlungen aus dem städtischen Haushalt von 5.575 TEUR bzw. 5.741 TEUR.

Der Vermögensplan beinhaltet Einnahmen und Ausgaben von 8.586 TEUR in 2008 und 8.752 TEUR in 2009. Die Investitionssumme liegt bei jeweils 750 TEUR. Zur Finanzierung der Investitionen sowie für Tilgungsleistungen (Altdarlehen) wird aus dem städtischen Vermögenshaushalt in 2008 und 2009 jeweils ein Zuschuss von 971 TEUR gewährt.

Finanzielle Auswirkungen




Beteiligte Stellen






Michael Föll
Erster Bürgermeister

Anlagen

1. Ausführliche Begründung
2. Doppelwirtschaftsplan 2008/2009 KBB Mineralbäder
3. Doppelwirtschaftsplan 2008/2009 KBB Hallen- und Freibäder
4. Jahresprogramme 2008/2009



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Vorlage7862007.pdf