Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Wirtschaft und Krankenhäuser
Gz:
WK
GRDrs
736/2001
Stuttgart,
07/11/2001
Eigenbetriebe Versorgungsmärkte und Marktveranstaltungen der Landeshauptstadt Stuttgart - VMS -
- Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2001 -
Beschlußvorlage
Vorlage an
zur
Sitzungsart
Sitzungstermin
Marktausschuß
Gemeinderat
Vorberatung
Beschlußfassung
nichtöffentlich
öffentlich
20.07.2001
25.07.2001
Beschlußantrag:
1. Der Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2001 wird wie folgt festgesetzt:
Nachtrags-
Wirtschaftsplan
2001
zum Vergleich
Planansatz
2001
1.1
im Erfolgsplan mit
-Erlösen von
21.038 TDM
20.788 TDM
-Aufwendungen
20.737 TDM
20.098 TDM
-einem Jahresverlust/Gewinn
301 TDM
690 TDM
1.2
im Vermögensplan mit
-Einnahmen und Ausgaben von
14.711 TDM
4.450 TDM
1.3
mit einer Kreditaufnahme von
9.000 TDM
0
Begründung:
Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Objektes Neckarwiesenstrasse 5, wie durch den Beschluss des Gemeinderates vom 10. Mai 2001 (GRDrs 417/2001) genehmigt, entstehen zusätzliche Kosten und notwendige Folgeinvestitionen, welche im Wirtschaftsplan 2001 noch nicht berücksichtigt sind.
Ausserdem müssen nachfolgend genannte Massnahmen noch in 2001 durchgeführt werden, welche ergänzend die Grundlage für diesen Nachtragswirtschaftsplan bilden:
1. Objekt Neckarwiesenstrasse 5:
Aufwand Kaufpreis
9.445 TDM
EPL/Pos. 1.6
Zusätzliche Mieteinnahmen
250 TDM
EPL/Pos. 3.16
Kosten f. Instandsetzungen
250 TDM
EPL/Pos. 3.18 ff
Kosten der Energievers
20 TDM
EPL/Pos. 5.2
Abschreibungen anteilig
152 TDM
EPL/Pos. 6.10
Kosten Liegenschaftsamt
283 TDM
EPL/Pos. 7.3
Zinsen für Darlehen anteilig
156 TDM
EPL/Pos. 9.3
Grundsteuer anteilig
24 TDM
VPL/Pos. I 1
Grunderwerbsteuer
330 TDM
VPL/Pos. II 2.3
Rampen-/Flächenumba
u
750 TDM
2. Großmarkt:
Rückbau von Gleisflächen
ca. 200 TDM
Durch Beschluss des Marktausschusses vom 21. Juli 2000 (GRDrs 662/2000) wurde die Baumaßnahme auf dem Großmarkt mit 2.000 TDM genehmigt. Durch die festgestellte Bodenkontamination entstehen zusätzliche Kosten für die Entsorgung in Höhe von 200 TDM.
3. Cannstatter Wasen:
Einrichtung Müllverwiegung
ca. 80 TDM
Künftig sollen die Kosten der Müllentsorgung an die Beschicker weiterberechnet werden. Hierzu ist vor Ort eine Sortier- und Wiegeeinrichtung mit direkter Datenverarbeitung (Analog dem in Anwendung befindlichen System -Recyclinghof Grossmarkt-) zu installieren.
4. Kreditaufnahme
Der Eigenbetrieb VMS wird gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 10. Mai 2001 (GRDrs 417/2001) zur Finanzierung des Projektes Neckarwiesenstrasse 5 ein Stadtdarlehen in Anspruch nehmen in Höhe von 9.000 TDM.
5.
Die Verpflichtungsermächtigungen, der Höchstbetrag der Kassenkredite, die Finanzplanung (in den Planjahren 2002 - 2004) und der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2001 werden nicht verändert.
Finanzielle Auswirkungen
Im Haushaltsjahr 2002 ist bisher eine Ausschüttung an den Stadthaushalt in Höhe von 700 TDM vorgesehen. Gegebenenfalls könnte eine Ausschüttung auch aus vorhandenen Rücklagen erfolgen. Über die tatsächliche Höhe der Ausschüttung kann jedoch erst nach Vorliegen des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2001 entschieden werden.
Beteiligte Stellen
Referat F
Dr. Blessing
Bürgermeister
Anlagen