Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Wirtschaft/Finanzen und Beteiligungen
Gz:
WFB
GRDrs
524/2008
Stuttgart,
06/30/2008
Wohnanlage Fasanenhof gGmbH,
Jahresabschluss 2007
Beschlußvorlage
Vorlage an
zur
Sitzungsart
Sitzungstermin
Sozial- und Gesundheitsausschuss
Verwaltungsausschuss
Vorberatung
Beschlussfassung
nicht öffentlich
öffentlich
14.07.2008
16.07.2008
Beschlußantrag:
1. Der Vertreter der Stadt wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Wohnanlage Fasanenhof gGmbH (WAF)
·
den Jahresabschluss zum 31.12.2007 in der vorgelegten Form festzustellen und den Jahresverlust des Berichtsjahres in Höhe von 250.957,95 EUR in 2007
auszugleichen
·
die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten
·
als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 die Wirtschaftstreuhand GmbH, Stuttgart, zu bestellen.
2. Die Stadt führt der Kapitalrücklage insgesamt 355.500,00 EUR (VJ: 339.252,80 EUR) zu. Die Zuführung wird zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2007 in Höhe von 250.957,95 EUR verwendet. Der Restbetrag in Höhe von 104.542,05 EUR soll mit dem städtischen Verlustausgleich für 2008 verrechnet werden.
Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Wohn- und Gemeinschaftseinrichtung für Körperbehinderte mit rollstuhlgerechten Mietwohnungen, Begegnungsstätten, Therapieanlagen, Hilfs- und Pflegedienst sowie anderen den Behindertendienenden Einrichtungen. Die Anlage dient als überregionales Modellzentrum der Eingliederung von Behinderten, insbesondere Rollstuhlfahrern, in das soziale Leben.
Das Stammkapital der Wohnanlage Fasanenhof gGmbH beträgt im Berichtsjahr 26 TEUR. An der Gesellschaft ist neben der Landeshauptstadt Stuttgart (50 %) auch der Körperbehinderten-Verein Stuttgart e.V. (50 %) beteiligt.
Die Wohnanlage Fasanenhof gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2007 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 250.957,95 EUR ab. Damit konnte das Jahresergebnis der Gesellschaft im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2007 mit einem Planverlust in Höhe 395.000,00 EUR deutlich verbessert werden. Der Planverlust ist Grundlage für die unterjährigen Abschlagszahlungen auf den städtischen Verlustausgleich. Im Berichtsjahr 2007 wurden Abschlagszahlungen auf den Verlustausgleich in Höhe von 355.500,00 EUR (90% des Planverlustes) geleistet. Aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses 2007 der Gesellschaft ergibt sich eine Überzahlung auf den Verlustausgleich 2007 in Höhe von 104.542,05 EUR. Der überschüssige Betrag soll zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2008 der Gesellschaft verwendet werden. Im Juli 2008 findet die Gesellschafterversammlung der WAF statt. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Regularien zum Jahresabschluss.
Finanzielle Auswirkungen
Die Zuführung in die Kapitalrücklage beträgt 355.500,00 EUR und wird aus Haushaltsmitteln des Jahres 2007 gedeckt. Die entsprechenden Haushaltsmittel stehen im städtischen Verwaltungshaushalt bei der Finanzposition 1.8710.7170.000 zur Verfügung.
Beteiligte Stellen
-
Vorliegende Anträge/Anfragen
-
Erledigte Anträge/Anfragen
-
Michael Föll
Erster Bürgermeister
Anlagen
I Ausführliche Begründung
II Bilanz zum 31.12.2007
III Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007
IV Anlagespiegel
V Anhang
VI Lagebericht
Jahresabschluss 2007 der Wohnanlage Fasanenhof gGmbH
Die Gewinn- und Verlustrechnung der WAF- nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten umgegliedert – stellt sich wie folgt dar:
2007
in TEUR
2006
in TEUR
Veränder-
ung in %
2005
in TEUR
Umsatzerlöse
1.967
1.932
1,8
1.969
Materialaufwand
200
178
12,4
177
Personalaufwand
1.634
1.673
-2,3
1.749
Abschreibungen
196
183
7,1
185
Sonstige betriebliche Aufwendungen
333
349
-4,6
359
Sonstige Steuern
12
12
0,0
12
Betriebsaufwand
2.375
2.395
-0,8
2.482
Sonstige betriebliche Erträge und
andere aktivierte Eigenleistungen
179
145
23,4
131
Betriebsergebnis
-229
-318
28,0
-382
Finanzergebnis
-22
-21
-4,8
-23
Jahresergebnis
-251
-339
26,0
-405
Die Umsatzerlöse der Gesellschaft sind im Vergleich zum Vorjahr um 35 TEUR (+ 1,8 %) gestiegen, was im Wesentlichen auf höhere Umsätze im Bereich Pflegedienstleistungen (+ 64 TEUR) zurückzuführen ist. Demgegenüber sind die Umsatzerlöse der Kurzzeitunterbringung um 30 TEUR zurückgegangen. In den einzelnen Bereichen entwickelten sich die Erlöse im Jahr 2007 wie folgt:
Bereiche
2007
in TEUR
2006
in TEUR
2005
in TEUR
Kurzzeitunterbringung
511
541
589
Vollzeitunterbringung
291
292
292
Hilfs- und Pflegedienst
656
592
602
Ambulant betreutes Wohnen
117
119
109
Mieten
345
346
339
Pachten
47
42
36
Übrige Umsatzerlöse
0
0
2
1.967
1.932
1.969
Trotz einer gegenüber dem Vorjahr um 28 TEUR auf 65 TEUR gestiegenen Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit, konnte der Personalaufwand der Gesellschaft im Berichtszeitraum von 1.673 TEUR auf 1.634 TEUR reduziert werden. Ursächlich für den Rückgang sind insbesondere gesunkene Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte
(- 22 TEUR).
Personal
2007
2006
2005
Vollzeitkräfte
22
27
30
Teilzeitkräfte
16
10
10
Aushilfen
28
26
29
Zivildienstleistende/ FSJ
1
2
1
67
65
70
Die im Vergleich zum Vorjahr von 349 TEUR auf 333 TEUR gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind größtenteils auf geringere Instandhaltungsaufwendungen (- 14 TEUR) und einen Rückgang bei den belegungsbezogenen Aufwendungen der Gesellschaft zurückzuführen.
Der Jahresverlust der Wohnanlage Fasanenhof hat sich wie folgt entwickelt:
2007
2006
2005
2004
2003
Jahresverlust in TEUR
251
339
405
425
430
Vorlage5242008.pdf