Der vorliegende Zwischenbericht Stand Juli 2018 gibt einen Überblick über das laufende Geschäftsjahr mit Ergebnisprognosen des Erfolgs- und Vermögensplans zum Jahresende und einen Ausblick auf 2019, den aktuellen Chancen- und Risikomanagementbericht, einen kurzen Überblick zur Zielrealisierung und einen Überblick zur ersten Gemeinwohlbilanz der SES.
Die Prognose des Erfolgsplans mit einem Jahresergebnis von 1,7 Mio. EUR zeigt, dass die geplanten 1,4 Mio. EUR in 2018 erreicht werden. Die Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan 2018 (GRDrs 883/2017) und der Gebührenkalkulation 2018 (GRDrs 1040/2017) werden aus heutiger Sicht erfüllt.
Für den Vermögensplan ist Ziel, die Ausgabenfinanzierung sicherzustellen. In 2018 wird ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf durch 2017 bewilligte und noch nicht abgerufene Kreditermächtigungen finanziert. Der Mehrbedarf setzt sich dabei aus einer Ausgleichsfinanzierung der Strukturbilanz in Höhe von 11,2 Mio. EUR (GRDrs 491/2018) und einem zusätzlichen Investitionsbedarf von 5,1 Mio. EUR zusammen.
Aktuell weist der Vermögensplan eine Einnahmenüberdeckung in Höhe von 0,5 Mio. EUR aus.
Die Zielumsetzung des Eigenbetriebs wird vierteljährlich abgefragt und kommuniziert. Grundlage ist der strategische Handlungsbedarf der SES.
Innerhalb des Chancen- und Risikomanagements bestehen aktuell keine Risiken, die den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart gefährden.
Als erster kommunaler Stadtentwässerungsbetrieb wurde die SES Anfang 2018 als „erfahrenes“ gemeinwohlbilanziertes Unternehmen bewertet und auditiert.