| 2. im Liquiditätsplan 2022/2023 (Anlage 3)
von jeweils
a) Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Saldo Zahlungsmittelüberschuss
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
c) Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-); (Saldo aus a und b)
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
e) Saldo Liquiditätsplan (Saldo c und d)
| 2022
€
139.762.800
136.013.850
3.748.950
2.545.708
50.845.500
-48.299.792
-44.550.842
55.285.000
7.216.148
48.068.852
3.518.010 | | 2023
€
144.621.200
136.201.350
8.419.850
2.097.067
31.905.000
-29.807.933
-21.388.083
27.660.000
10.817.028
16.842.972
-4.545.111 |