- Kostensteigerungen beim Neubau OH/FK (z.B. durch Laborumbau).
- Zusätzliche Kosten bei den Stationssanierungen.
- Mehrkosten beim geplanten Umbau am Standort Türlenstraße für das Behandlungszentrum Mitte. 3. Finanzierung ZNB und Struktureller Rahmenplan a) Bei der Berechnung der Finanzierung wurden folgende Prämissen festgelegt: - Die Ergebnisse des "4-seitigen Vertrags" werden berücksichtigt.
- In den Strukturellen Rahmenplan wurden alle bekannten Bauprojekte des Klinikums einbezogen, auch solche, die seit 2005 neu hinzugekommen sind.
- Es wird mit einer 4,5 %igen Verzinsung für die benötigten Darlehen des Klinikums gerechnet. Für die Finanzierung wird ein Annuitätendarlehen angesetzt.
- Es wird eine kurze Abschreibungsdauer von 25 Jahren und damit 4 % p.a unterstellt, da der Anteil an Einrichtung und Ausstattung im ZNB hoch sein wird.
- Die Förderquote beim ZNB wird mit 50 % angenommen. Üblicherweise rechnet das Klinikum bei Neubauprojekten mit einem Landeszuschuss von 65 %. Da im Projekt ZNB Flächen enthalten sind, die nicht neu, sondern umgebaut werden, wurden die angenommene Förderquote um 15 % für Instandhaltungsanteile reduziert.
- Die erwarteten Grundstückserlöse für das Gelände des Bürgerhospitals werden mit 57,1 Mio. Euro angesetzt.
- Mit der GRDrs 1302/2005 wurde die grundsätzliche Abwicklung der Finanzierung des strukturellen Rahmenplanes dargestellt. Demnach übernimmt die Stadt anfallende Zwischen-/Vorfinanzierungskosten bis zur Gewährung der Landeszuschüsse durch einen Ertragszuschuss. Des Weiteren übernimmt die Stadt im Wege eines Ertragszuschusses die Bauzeitzinsen für den vom Klinikum selbst zu finanzierenden Anteil an den Investitionen bis zur Realisierung der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Gesamtbaumaßnahme einsetzenden Effizienzrendite.
b) Ausgehend von den Gesamtkosten ergibt sich folgende Finanzierung für den Strukturellen Rahmenplan: Gesamtkosten Struktureller Rahmenplan mit GÜ ZNB 912,9 Mio. Euro Gesamtkosten Struktureller Rahmenplan ohne GÜ ZNB 941,5 Mio. Euro Aufwand (bereits in GuV finanziert) -3,5 Mio. Euro Zuschüsse Schulverwaltungsamt -4,3 Mio. Euro Zuschuss Träger für Wettbewerb und Planungskosten -2,5 Mio. Euro Zuschuss Träger Baukosten OH/FK -132,0 Mio. Euro Zuschuss Träger ZIM/ZOM -1,5 Mio. Euro Zuschuss Träger NWS-Darlehen -51,3 Mio. Euro Verkaufserlös FK Berg -8,5 Mio. Euro Verkaufserlöse Feuerbach, BH, OH -89,5 Mio. Euro Zuschüsse Land bereits erhalten oder zugesichert -190,6 Mio. Euro Zuschüsse Land erwartet ohne GÜ ZNB -272,9 Mio. Euro (Zuschüsse Land erwartet mit GÜ ZNB, linear bei geringerer Förderantragssumme) (-258,6 Mio. Euro) Summe finanzielle Belastung Klinikum ZNB ohne GÜ (Kreditbedarf) 184,9 Mio. Euro Summe finanzielle Belastung Klinikum mit GÜ ZNB (Kreditbedarf) 170,6 Mio. Euro Bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ergibt sich durch den Strukturellen Rahmenplan folgende Belastung der Jahresergebnisse des Klinikums aus Zins und Abschreibung: Realisierungsvariante 1 (ZNB ohne GÜ): Bei Gesamtkosten i.H.v. ca. 941,5 Mio. Euro ergibt sich eine jährliche Belastung (Annuität) i.H.v. 12,33 Mio. Euro. Realisierungsvariante 2 (ZNB mit kombinierten GÜ/Einzelvergaben): Bei Gesamtkosten i.H. v. ca. 912,9 Mio. Euro ergibt sich eine jährliche Belastung (Annuität) i.H.v. 11,41 Mio. Euro. Bei dem geplanten Neubau von Haus E hätte das jetzige Gebäude zum 31.12.2018 in der Bilanz des Klinikums noch einen eigenfinanzierten Restbuchwert von rd. 8,0 Mio. Euro, die als Sonderabschreibungen auf die kommenden Geschäftsjahre zu verteilen sind. Dies würde das Jahresergebnis des Klinikums mit rd. 1,0 Mio. Euro jährlich für acht Jahre zusätzlich belasten und ist in den entsprechenden Wirtschaftsplänen zu berücksichtigen. 4. Effizienzrendite Im Herbst 2011 hat das Klinikum die Effizienzrendite für ZNB und den Strukturellen Rahmenplan geschätzt und im Juli 2012 aktualisiert: Sofern die Vergabe für die Ausführung des ZNB in Kombination von Einzelvergaben und GÜ-Vergaben erfolgt (vgl. GRDrs 507/2012), reicht die Effizienzrendite aus, um die Belastungen aus dem gesamten Strukturellen Rahmenplan aus Eigenmitteln des Klinikums zu decken. Bei reinen Einzelvergaben ist das Projekt nicht aus Eigenmitteln des Klinikums finanzierbar: