Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.531.835.046,20 | EUR |
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.183.942.536,27 | EUR |
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | 347.892.509,93 | EUR |
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Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 173.120.350,63 | EUR |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -583.842.697,32 | EUR |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -410.722.346,69 | EUR |
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Finanzierungsmittelbedarf | -62.829.836,76 | EUR |
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Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | EUR |
Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Liquiditätshilfen) | 5.000.000,00 | EUR |
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Stiftung) | -2.258,08 | EUR |
Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen) | -10.000.000,00 | EUR |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.002.258,08 | EUR |
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Änderung Finanzierungsmittelbestand | -67.832.094,84 | EUR |
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Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen 2020 | 1.023.729.059,00 | EUR |
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Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen
Ein-/Auszahlungen | 75.469.329,06 | EUR |
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 84.046.097,75 | EUR |
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 7.637.234,22 | EUR |
Endbestand an Zahlungsmitteln | 91.683.331,97 | EUR |