Im Erfolgsplan sind für 2018 Erträge in Höhe von 116,6 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 115,3 Mio. EUR vorgesehen. Das Jahresergebnis in Höhe von 1,4 Mio. EUR soll der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebs zugeführt werden.
Für 2019 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 119,0 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 117,4 Mio. EUR angesetzt. Das eingeplante Jahresergebnis in Höhe von 1,6 Mio. EUR soll ebenfalls der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.
Im Vermögensplan sind Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) ausgeglichen in Höhe von 76,7 Mio. EUR für 2018 und in Höhe von 76,3 Mio. EUR für 2019 vorgesehen. Auf der Ausgabenseite sind notwendige Investitionen zur Sanierung, Erhaltung, Erneuerung und Ausbau des Stuttgarter Kanalnetzes und der Klärwerke für 2018 in Höhe von 50,7 Mio. EUR und für 2019 in Höhe von 51,1 Mio. EUR eingeplant. Die Investitionsbudgets beinhalten folgenden Entwicklungen:
Die Finanzplanung der SES zeigen den notwendigen Finanzierungsbedarf und –mittel bis zum Planungsjahr 2022. Ab 2020 steigt der notwendigen Investitionsbedarf an. Dabei wurden folgende zukünftige Entwicklungen berücksichtigt:
· Verbesserung der Reinigungsleistung des Hauptklärwerks Mühlhausen im Hinblick auf den zukünftigen Zielwert für Phosphor und die Reduzierung von anthropogenen Spurenstoffen wie Medikamente, Kosmetika und Pestizide.
· Gewährleistung der sicheren und umweltgerechten Klärschlammverbrennung im Hauptklärwerk Mühlhausen. Die bestehenden Verbrennungslinien sind für die Folgejahre entsprechend zu ertüchtigen.
Die Kassenkreditermächtigung für die Jahre 2018 und 2019 bleibt unverändert bei jeweils 20,0 Mio. EUR.
Das Schmutzwasserentgelt in Höhe von derzeit 1,66 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,71 EUR/m² sind für die Planjahre 2018 und 2019 in unveränderter Höhe eingeplant. Zur Gebührenkalkulation ab 1. Januar 2018 wird die SES (zum Jahresende 2017) eine gesonderte Beschlussvorlage einbringen. Finanzielle Auswirkungen Die Kosten der Straßenentwässerung für öffentliche Flächen (Finanzierung durch den städtischen Haushalt) liegen 2018 bei 9,0 Mio. EUR und 2019 bei 9,2 Mio. EUR. Für die Verzinsung der bereitgestellten städtischen Darlehen und Trägerdarlehen erhält der städtische Haushalt in den Planjahren 2018 einen Betrag von 8,8 Mio. EUR und 2019 einen Betrag von 9,6 Mio. EUR. Beteiligte Stellen Referat WFB hat der Vorlage zugestimmt. Vorliegende Anträge/Anfragen --- Erledigte Anträge/Anfragen --- Dirk Thürnau Wolfgang Schanz Bürgermeister Erster Betriebsleiter Anlagen Anlage 1: Ausführliche Begründung Anlage 2: Erfolgsplan 2018/2019 Anlage 3: Vermögensplan 2018/2019 Anlage 4: Finanzplan 2018/2022 Anlage 5: Kreditübersicht 2018/2019 Anlage 6: Gebührenvergleich ab Städte über 100.000 Einwohner Anlage 7: Stellenübersicht 2018/2019 zum Seitenanfang