Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.786.615.590,04 | EUR |
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.335.261.283,02 | EUR |
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | 451.354.307,02 | EUR |
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Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.777.660,17 | EUR |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -486.665.260,64 | EUR |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -431.887.600,47 | EUR |
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Finanzierungsmittelüberschuss | 19.466.706,55 | EUR |
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Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | EUR |
Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Liquiditätshilfen) | 10.000.000,00 | EUR |
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Stiftung) | -2.269,39 | EUR |
Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen) | -10.000.000,00 | EUR |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.269,39 | EUR |
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Änderung Finanzierungsmittelbestand | 19.464.437,16 | EUR |
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Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen 2021 | 1.165.493.682,91 | EUR |
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Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen
Ein-/Auszahlungen | 4.754.153,83 | EUR |
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 91.683.331,97 | EUR |
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 24.218.590,99 | EUR |
Endbestand an Zahlungsmitteln | 115.901.922,96 | EUR |